Плащания и парични потоци

В раздел "Плащания" можете да управлявате различни финансови транзакции във вашата компания. Composity поддържа създаването на плащания, свързани с документи, като например поръчки за продажба, както и самостоятелни плащания. Модулът предлага също така възможности за прехвърляне на средства между методите на плащане и извършване на ревизии на плащанията.

Категории плащания

Платежните транзакции се категоризират в три основни типа:

Плащания: Редовни транзакции, свързани с конкретни документи.
Преводи: Движение на средства между различни начини на плащане, например прехвърляне на пари в брой към банкова сметка.
Ревизии: Корекции, направени за отстраняване на несъответствия между записаната сума и действителните налични средства по даден метод на плащане.

За да създадете плащане:

Започнете, като кликнете върху"Ново плащане", за да отворите нов формуляр за плащане.
Статус: Задайте статуса на плащането като "Публикувано" или "Архивирано" в зависимост от етапа на транзакцията.
Клиент: Изберете клиент от съществуващите сметки или въведете данни за нов клиент.
Номер на документа: Този уникален идентификатор се генерира автоматично от системата.
Метод на плащане: Изберете подходящия метод на плащане от списъка.

Свързване на плащания с документи

За да свържете плащане с конкретни документи:

Въведете: Изберете типа на документа (напр. поръчка за продажба), с който ще бъде свързано плащането. Използвайте опцията за търсене, за да добавите конкретни неплатени документи.

Номер на документа: Въведете номера на документа за плащането.
Дата: Посочете датата на документа.
Сума на документа: Тук ще бъде показана общата сума на документа.
Няколко документа: Ако плащането е за повече от един документ, щракнете върху "Нов ред", за да добавите допълнителни документи. Можете да изберете от списъка с документи, свързани с избрания клиент.
Частични плащания: Ако плащането покрива само част от документа, останалата сума ще бъде показана при следващото избиране на документа за плащане.
След като въведете всички необходими данни, запазете плащането.

Работа с преводи и ревизии

Трансфери

Преводите се използват за прехвърляне на средства между различни методи на плащане, като например прехвърляне на пари в брой от физически магазин в сметката на вашия бизнес.

Статус на документа: Започнете, като изберете статуса на платежния трансфер, който може да бъде "Публикуван" или "Архивиран".
Номер на документа: Това поле се генерира автоматично от системата.
Дата: Изберете датата, на която се извършва прехвърлянето на плащането.
От: Посочете източника на платежния превод, например "Пари в брой".
Към: Изберете местоназначението на платежния превод, което може да бъде "Банкова сметка" или "Кредитна карта".
Коментар: По желание можете да добавите коментар, за да предоставите допълнителна информация за прехвърлянето.
Оригинална сума: Въведете оригиналната сума на превода.

Забележка:"Документ №" се генерира автоматично и можете да персонализирате методите на плащане от настройките в администрацията, за да отговарят на изискванията на вашата компания.

Преразглеждане на плащането

С помощта на функцията за ревизия можете да отстраните несъответствията между записаната сума и наличната сума. Добавете нова ревизия на плащане, подобно на другите форми за плащане. Задължителните полета включват номера на документа (генерира се автоматично), датата на ревизията, метода на плащане, който трябва да бъде коригиран, коментар за справка и"Първоначална сума", в която се посочва първоначалната сума преди корекцията.

След като добавите плащанията, можете да извършвате действия, като например прехвърляне на плащанията към счетоводството, промяна на етапите на плащане и др.

Ключови полета във формулярите за плащания

Документ № : Генерира се автоматично, като началният номер на поредицата може да се конфигурира в раздел "Настройки".
Дата: Датата, на която е извършено плащането.
Метод на плащане: Управлява се в раздел Администрация/Методи на плащане.
Раздел "Клиент": Въведете данните за фактуриране на клиента. Наличните полета зависят от конфигурацията на формуляра.
Вид/Документ №/Дата: Изброява свързаните документи за плащането.
Документ Сума: Показва дължимата сума за документа.
Сума: Въведете платената сума, пълна или частична.
Дължимо: Автоматично изчислява разликата между сумата на документа и платената сума.
Служител: По желание изберете служител от модула "Сметка".
Сума във валутата по подразбиране: Показва сумата на плащането във валутата по подразбиране на системата.